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3.63亿国资兜底，ST龙大转债“危机”化解进入预重整阶段

7月15日晚间，ST龙大发布公告称，公司召开了第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于签署<债务代偿及债权确认协议>的议案》，公司与莱阳恒基工程有限公司签订了《债务代偿与债权确认协议》，莱阳恒基工程有限公司向公司提供 3.63 亿元的贷款，贷款用途仅用于“龙大转债”到期的本息兑付。

这笔贷款已在7月16日前到账，“龙大转债”也在同日完成了全部兑付；17日，“龙大转债”正式在深圳证券交易所摘牌。

早在7月12日，龙大转债就已到期，两个月前刚“戴帽”的ST龙大也发布公告称“公司现有货币资金预计无力兑付本息”。因此，本次3.63亿的国资可以说是“救命稻草”，意味着这场转债“危机”终于宣告解除。

按照公告发布的协议条款，完成兑付后，莱阳恒基工程有限公司对公司依法形成等额（3.63 亿元）的代偿普通债权。

此外值得重点关注的是，7月16日，ST龙大再发公告称，此前以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具备重整价值为由向烟台中院申请对公司进行重整，公司已于7月9日收到烟台市中级人民法院下发的决定书，批准启动预重整。

而本次与莱阳国资签订的债权协议，也明确约定：若ST龙大正式进入司法重整程序，这笔3.63亿元代偿债权将全额豁免，转入公司资本公积，用于资本公积转增股本、向重整投资人分配股票。

这正说明了这3.63亿元成为了ST龙大预重整阶段的首笔关键资金，莱阳恒基不仅在产业投资人选择上拥有重要话语权，还获得了财务投资份额的优先认购权，且认购条件优于其他市场化财务投资人。